【汇正财经】指数破位调整,关注市场错杀方向!

原标题:【汇正财经】指数破位调整,关注市场错杀方向!周一在上周末降准刺激下,两市集体高开,但美联储隔夜意外降息导致外围市场恐慌盘的加剧,A股承压较为明显。盘中中... ...

原标题:【汇正财经】指数破位调整,关注市场错杀方向!

周一在上周末降准刺激下,两市集体高开,但美联储隔夜意外降息导致外围市场恐慌盘的加剧,A股承压较为明显。盘中中兴通讯在利空影响下跌停走势带动5G板块大幅下挫,科技股群体震荡下行,“两桶油”逆市护盘。午后大金融和科技股群体进一步下探带动指数持续下挫,临近尾盘恐慌盘加剧,券商板块跳水,带动指数破位下行。整体上看两市个股跌多涨少,北向资金大幅净流出。

市场在周末消息面偏暖情况下,未能延续上周五反弹,呈现补跌走势,市场情绪很不稳定,科技线出现恐慌性踩踏走势。不过市场在消化利空补跌后再次来到前低附近,一些趋势性方向或将出现低吸机会。同时在国内政策支持下,食品、农业的内需板块或将启动行情,可以考虑保持关注。

上周末央行开展定向降准,释放长期资金5500亿元,基本在市场预期之中。可美联储直接将利率降至接近零水平,提前降息加上大规模量化宽松的举措实属意外,这种休克式疗法加速了市场恐慌,美国三大股指期货齐齐下跌,跌幅均超过5%,一度触发熔断机制。这种加速杀跌将触发美股流动性危机,北上资金赶着回去“救火”,非理性的抛售国内资产。相反国内虽然一季度经济形势处于悲观预期区间,但央行早间并没有趁势下调MLF利率,显示国内货币政策利率空间仍然十分充足。

今天市场大幅调整,午后指数单边下行,沪指跌破2800支撑位,从三大指数的位置来看,短线探底不避免。主要做空力量一方面是北上资金为了维持流动性在A的非理性减仓,另一方面是机构在科技线的抱团瓦解。虽然国内疫情状况逐步好转,复工也全面展开,但外围疫情不容乐观,尤其是部分国家甚至采取“群体免疫”这种不负责任的抗疫做法,无异于延长了疫情的结束时间。

对于外围的紧张情况,A股今天跟随做出了反应,科技线三大情绪指标,中兴通讯、立讯精密、宁德时代,都是被摁在跌停线上。科技整个板块今天的实体阴线,或许会标志着科技线的右侧行情出现下行趋势。电子产业链本身就是全球化的一节,中国虽然是生产方,但欧美市场占了需求方的50%以上。周末苹果临时关闭除中国外的世界门店就是一个信号,电子产业链将会在一季度遭受重创,需求端大幅下滑不可避免。

所谓“涨时重势,跌时重质”,科技线虽然全面进入右侧交易阶段,但是我们也要从中发掘企稳后有望修复的板块。芯片、消费电子、5G、软件这些都是机构和外资扎堆的区域。外资流出和机构抱团崩溃的风险仍然存在,尤其是芯片这个板块,新发科技基金跌破买入价位,赎回潮风险增大,甚至可能引发二次杀跌。这个时候我们要把目光转向内需上,既然全球产业链会遭受重创,那我们就关注“出口转内销”这个方向。国产替代+新基建仍然是科技线确定性最高的方向,中兴通讯存在不确定利空被机构抛售,短线被带动错杀的其他5G个股仍然值得关注。

未来国内为稳定经济,扩大内需消费也是重要的定向政策之一。周末南京市发放超3亿元消费券,释放城市消费潜力,促进中小企业复苏。这就是一个优秀的定向帮扶标杆,后续可能会出现很多城市效仿,国内餐饮、体育、影视、旅游等行业的业绩会迎来一轮修复。今天市场在恐慌性抛售下,可以看到这些存在内需潜力的板块稍显抗跌,也许从科技离场的资金将会逐步介入这个左侧起步方向。

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